| 结算期间 | 公布日期 | 月度结算利率（年利率）（%） | 月度结算利率（日利率）（%） | 终了结算利率（年利率）（%） |
| 2012.11.01-2012.11.30 | 2012.11.30 | 3.90 | 0.010685 | 0.20 |
| 2012.10.01-2012.10.31 | 2012.10.31 | 3.90 | 0.010685 | 0.20 |
| 2012.09.01-2012.09.30 | 2012.09.29 | 3.95 | 0.010822 | 0.20 |
| 2012.08.01-2012.08.31 | 2012.08.31 | 3.95 | 0.010822 | 0.20 |
| 2012.07.01-2012.07.31 | 2012.07.31 | 4.00 | 0.010959 | 0.20 |
| 2012.06.01-2012.06.30 | 2012.06.29 | 4.00 | 0.010959 | 0.20 |
| 2012.05.01-2012.05.31 | 2012.05.31 | 4.00 | 0.010959 | 0.20 |
| 2012.04.01-2012.04.30 | 2012.05.02 | 4.00 | 0.010959 | 0.20 |
| 2012.03.01-2012.03.31 | 2012.03.30 | 4.00 | 0.010959 | 0.20 |
| 2012.02.01-2012.02.29 | 2012.03.01 | 4.00 | 0.010959 | 0.20 |